Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Credit Fund I

ISIN LU0630255346
WKN A1W6WM

1.533,97 EUR (0,08 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 11.12.2025 293 Fonds
  • 10.12.2025 297 Fonds
  • 09.12.2025 274 Fonds
  • 08.12.2025 286 Fonds
  • 05.12.2025 302 Fonds
  • 04.12.2025 299 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,02 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,11

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 42,50 %
A 36,00 %
AA 12,50 %
Divers 3,90 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 30,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,60 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,40 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.250% MSD Netherlands Capital 2024-32 1,00 %
3.375% Novo Nordisk 2024-34 0,90 %
3.375% Societe Generale 2025-30 0,90 %
3.583% BNP Paribas 2025-31 0,90 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 914,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Marco Zanotto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,32 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, einen höheren Gesamtertrag zu erzielen als den, den ein einzelner Anleger selbst durchschnittlich mit direkten Anlagen auf dem Markt für Unternehmensanleihen erzielen kann. Der Fonds investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität (investment grade rating). Investitionen können in allen verfügbaren Bereichen getätigt werden und es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Laufzeit von Anleihen.