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Goldman Sachs EM Corporate Bond Portf. I Dis.

ISIN LU0622305927
WKN A1JC2F

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

103,93 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
3,95 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
7,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,82

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 36,00 %
Asien 22,60 %
Naher Osten 21,00 %
Osteuropa 11,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,30 %
Staatsanleihen 18,30 %
Geldmarkt/Kasse 7,80 %
gemischt 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 92,20 %
Kasse 7,80 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 34,70 %
BB 32,50 %
B 16,50 %
Divers 10,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,79 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 3.007,41 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Angus Bell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.