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Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF Hdg

ISIN LU0621202315
WKN A115JY

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

1.214,81 CHF (-0,06 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 11.12.2025 322 Fonds
  • 10.12.2025 328 Fonds
  • 09.12.2025 305 Fonds
  • 08.12.2025 309 Fonds
  • 05.12.2025 317 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 310 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
8,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
5,54
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,31
10 Jahre
4,87

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,50 %
Westeuropa 22,38 %
Asien 20,45 %
Kasse 10,46 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 89,54 %
Geldmarkt/Kasse 10,46 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 18,25 %
Industrie / Investitionsgüter 13,56 %
Gesundheit / Healthcare 12,95 %
Konsumgüter zyklisch 10,82 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 28,16 %
BB 24,54 %
A 18,67 %
B 18,16 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,49 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,89 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,32 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,13 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT 1% 2029 3,12 %
TSMC 0% 2028 2,60 %
TRANSMEDICS 1.5% 2028 2,40 %
Schneider Electric 1.97% 2030 2,28 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 17,19 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,49 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.