Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base M-Dist.

ISIN LU0620231984
WKN A1JC19

9,86 USD (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 05.12.2025 69 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,24

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 44,40 %
Unternehmensanleihen 31,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 13,20 %
Staatsanleihen 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 41,10 %
BBB 23,00 %
AAA 22,60 %
A 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 74,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.