Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - PV (C)

ISIN LU0619623795
WKN A1JJRU

1.281,16 USD (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 42 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,41

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 60,23 %
Geldmarkt/Kasse 27,65 %
Staatsanleihen 8,04 %
Unternehmensanleihen 4,08 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 35,50 %
Kasse 27,65 %
AA 27,55 %
AAA 9,30 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 31,48 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 16,84 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 13,68 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 8,20 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) 27/06/2025 3,35 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 27/06/2025 2,24 %
MIZUHO BANK LTD/LONDON 18/06/2025 2,22 %
COMMERZBANK AG 26/06/2025 2,21 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.940,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Christophe Buret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10% in Geldmarktfonds. Zur Verfolgung dieses Ziels investiert der Fonds in Instrumente, die niedrigere Renditen zahlen, die jedoch kurzfristig relativ sicher sind. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente darf nicht mehr als 60 Tage betragen. Der Fonds kann zur systematischen Absicherung von nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen.