Emerging Markets Hard Currency Debt I-EUR

ISIN LU0616502026
WKN A1JJJY

154,79 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
9,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,71
10 Jahre
6,11

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 59,07 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,34 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,90 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Abu Dhabi Developmental Holding Co 5.25%02/10/54 2,15 %
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44%26/01/36 1,93 %
TURKIYE 4.875% 16/04/43 1,90 %
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75% 17/01/48 1,86 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 384,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,91 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der übersteigenden Wertentwicklung gemessen an der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs JPM® EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert er den größten Teil des Fonds in übertragbare und notierte Wertpapiere von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen, die in Hartwährung ausgegeben werden (typischerweise in USD). Der Fonds ist gut diversifiziert und ermöglicht Anlegern, ein Engagement in Schwellenländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika aufzubauen. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating oder spekulativem Rating.