Invesco US Value Equity Fund A thes.

ISIN LU0607513826
WKN A1JDBR

78,72 USD (0,86 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 27.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,82 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
16,28 %
10 Jahre
17,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
7,54
5 Jahre
9,94
10 Jahre
8,88

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,40
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 87,10 %
Welt 3,00 %
Großbritannien 2,90 %
Kanada 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 20,50 %
Gesundheit / Healthcare 16,60 %
Informationstechnologie 12,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America 3,80 %
Alphabet A 3,30 %
Microsoft 3,20 %
Wells Fargo 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.1997
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 177,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Umang Khetan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.