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BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd I USD

ISIN LU0605626521
WKN A12E1R

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha

1 Jahr
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0,00
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,95 %
Geldmarkt/Kasse 5,85 %
Staatsanleihen 1,45 %
Wandelanleihen 0,76 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 54,48 %
A 22,09 %
BB 11,58 %
Kasse 5,85 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,45 %
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,13 %
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS 1,65 %
AIA 4.95 03/35 REGS 1,64 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 110,65 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.