fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd R EUR AIDiv

ISIN LU0605625713
WKN A2ALY6

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #BlueBay Funds Management Company S.A.
Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.
Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,95 %
Geldmarkt/Kasse 5,85 %
Staatsanleihen 1,45 %
Wandelanleihen 0,76 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 54,48 %
A 22,09 %
BB 11,58 %
Kasse 5,85 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,45 %
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,13 %
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS 1,65 %
AIA 4.95 03/35 REGS 1,64 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2019
Ausschüttung pro Anteil 4,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 110,65 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.