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I-AM Vision Microfinance Local Currency R-EUR (A)

ISIN LU0591909972
WKN A1H7MK

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #AXXION S.A.

92,69 EUR (-0,29 %)

NAV vom 28.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.000,00 € - - - -
100% ab 1.000,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
2,43 %
10 Jahre
3,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,02
10 Jahre
4,09

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 27,87 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Impact Asset Management GmbH - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.