State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Dis

ISIN LU0579408914
WKN A1JYTB

11,29 EUR (-0,29 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 04.12.2025 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,06

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,34 %
USA 17,66 %
Euroland 14,50 %
Deutschland 10,90 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 42,35 %
Finanzen 41,18 %
Divers 8,77 %
Versorger 7,41 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Baa 51,26 %
A 39,56 %
Aa 8,45 %
Aaa 0,50 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,24 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 1,98 %
BPCE SA 1,50 %
Banco Santander SA 1,42 %
Societe Generale Sa 1,35 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 343,24 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit Investment Grade bewertet sein.