BL Equities Japan A

ISIN LU0578147992
WKN A1H54Y

39.785,00 JPY (-1,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,48 %
3 Jahre
13,27 %
5 Jahre
12,62 %
10 Jahre
13,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,75
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,70 %
Industrie / Investitionsgüter 27,50 %
Konsumgüter zyklisch 16,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TOKYO ELECTRON Ltd 4,90 %
Advantest Corp 3,90 %
Sony 3,80 %
Murata Manufacturing 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 199,49 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 320,98 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Steve Glod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Der Fonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.