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BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 AUD H

ISIN LU0575500318
WKN A1H6SB

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

4,83 AUD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 95 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
12,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
8,25
3 Jahre
11,53
5 Jahre
11,49
10 Jahre
11,98

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,20

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,83

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 12,44 %
Brasilien 11,62 %
Südafrika 10,60 %
Indonesien 9,59 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,60 %
Unternehmensanleihen 3,45 %
Geldmarkt/Kasse 3,15 %
gemischt 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 32,49 %
BB 32,42 %
A 21,37 %
AA 5,58 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,55 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,43 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,86 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,55 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 2,55 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,41 %
PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.511,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Sergio Trigo Paz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.