Assenagon Alpha Volatility (P2)

ISIN LU0575268312
WKN A1H5ZN

44,96 EUR (0,11 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 16.12.2025 73 Fonds
  • 15.12.2025 76 Fonds
  • 12.12.2025 76 Fonds
  • 11.12.2025 76 Fonds
  • 10.12.2025 77 Fonds
  • 09.12.2025 76 Fonds
  • 08.12.2025 76 Fonds
  • 05.12.2025 76 Fonds
  • 04.12.2025 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
10,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,55
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
7,18
5 Jahre
7,93
10 Jahre
8,91

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

USA 59,00 %
Europa 41,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 64,00 %
Divers 20,00 %
Energie 6,00 %
Konsumgüter zyklisch 6,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.009,15 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.