AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0568615214
WKN A1H41L

114,97 EUR (1,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 22 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
8,53 %
10 Jahre
7,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,89
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,90 %
Deutschland 19,90 %
Niederlande 10,20 %
Europa 8,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 55,70 %
BBB 38,30 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RAG / EVONIK 1.875% 11/29 CV 6,06 %
SCHNEIDER ELEC 1.97% 11/30 CV 5,40 %
WENDEL / BUREAU VERITAS 2.625% 03/26 CV 4,48 %
LEG IMMO 1% 09/30 CV 4,38 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 35,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Jerome Gunther

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged (EUR) Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Wandelanleihen, die auf Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden. Die Wandelanleihen oder die daran gekoppelten Aktien werden von europäischen Emittenten begeben.