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VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3

ISIN LU0558113188
WKN A1C81V

#Mischfonds defensiv Welt #FundRock Management Company S.A.

1.083,61 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
3,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,50
5 Jahre
3,05
10 Jahre
2,90

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 6,90 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Er investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen sowie Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Der Aktienanteil ist im Regelfall auf 30% begrenzt.