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Pictet - Emerging Local Currency Debt-J dy EUR

ISIN LU0541574017
WKN A1C47Y

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

84,30 EUR (-6,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
8,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,31

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 04.12.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.285,11 Mio. EUR (Stand: 03.12.2025)
Manager Frau Adriana Cristea

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.