JPM China A (dist) - HKD

ISIN LU0538203018
WKN A1C4FJ

17,65 HKD (0,91 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 05.12.2025 197 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,98 %
3 Jahre
27,12 %
5 Jahre
28,68 %
10 Jahre
25,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
5,53
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,67

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,90 %
Telekommunikationsdienstleister 20,10 %
Informationstechnologie 17,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba 10,10 %
Tencent 9,90 %
Xiaomi 6,10 %
Pinduoduo 5,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.429,69 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Li Tan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China.