Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis) EUR-H1

ISIN LU0523922176
WKN A1C20B

10,01 EUR (-0,69 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 16.12.2025 165 Fonds
  • 15.12.2025 186 Fonds
  • 12.12.2025 167 Fonds
  • 11.12.2025 187 Fonds
  • 10.12.2025 186 Fonds
  • 09.12.2025 167 Fonds
  • 08.12.2025 176 Fonds
  • 05.12.2025 191 Fonds
  • 04.12.2025 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
15,71 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
16,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
9,09
3 Jahre
7,72
5 Jahre
7,94
10 Jahre
7,20

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 62,51 %
Japan 8,84 %
Welt 6,41 %
Australien 5,86 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Immobilien 99,47 %
Kasse 0,53 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 8,64 %
ProLogis Inc 4,91 %
EQUINIX INC 4,80 %
Realty Income Corp 4,13 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 76,86 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel Scher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern.