AMUNDI FDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A EUR (C)

ISIN LU0518421895
WKN A1C1J3

123,22 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,64
10 Jahre
1,12

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 40,42 %
Italien 33,69 %
Spanien 16,87 %
Großbritannien 6,75 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,14 %
Optionsscheine/Futures 42,68 %
Rentenfonds 0,85 %
Geldmarkt/Kasse -0,02 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,02 %
Kasse -0,02 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,65 %
Japanischer Yen 0,34 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 44,45 %
AAA 21,70 %
AA 15,59 %
BBB 14,68 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OAT I 0.1% 03/28 OATI 11,32 %
DBR 2.3% 02/33 G 5,27 %
SPAIN 1.25% 10/30 4,54 %
OAT % 11/30 OAT 4,17 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 556,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Benjamin Cavallier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).