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JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

ISIN LU0503874298
WKN A1CW3W

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

4,52 EUR (-0,22 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 05.12.2025 95 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
7,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
1,44
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,37

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 24,60 %
Indonesien 9,90 %
Mexiko 9,80 %
Indien 9,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 47,71 %
A 25,79 %
Divers 20,51 %
AA 3,05 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Federation of Malaysia (Malaysia) 0,00 %
Government of India (Indien) 0,00 %
Government of Indonesia (Indonesien) 0,00 %
Government of Mexico (Mexiko) 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 944,81 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Ishitaa Sharma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.