Invesco Commodity Allocation Fund C (EUR hedged)-Acc

ISIN LU0503254319
WKN A1C0BJ

8,45 EUR (-0,47 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 17.07.2026 79 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 08.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,53 %
3 Jahre
24,85 %
5 Jahre
28,87 %
10 Jahre
29,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
47,68
3 Jahre
27,71
5 Jahre
22,52
10 Jahre
17,04

Alpha


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Öl / Gas 33,00 %
Agrarprodukte 32,50 %
Gold 16,10 %
Aluminium 10,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2010
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 100,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jan Grindrod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagen des Fonds zielen auf ein Engagement in Derivaten (hauptsächlich Swaps auf Rohstoffindizes) und anderen Rohstoffbezogenen Instrumenten (z. B. zulässige börsengehandelte Rohstoffe, börsengehandelte Schuldverschreibungen, offene börsengehandelte Fonds) ab, die ein Engagement in den folgenden vier Sektoren der Rohstoffmärkte bieten: Landwirtschaft, Energie, Industriemetalle und Edelmetalle.