210,33 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,13
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 20,92 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,09 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,23 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY BIL 0% 21/05/26 4,91 %
Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN 1,76 %
ANGOLA 9.375% 08/05/48 1,65 %
ARGENTINA 4.125% 09/07/35 1,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.674,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.