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AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A2

ISIN LU0496384180
WKN A1CVBZ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

29,69 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 138 Fonds
  • 03.12.2025 117 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
8,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,58
10 Jahre
2,40

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,55 %
Italien 15,24 %
Deutschland 13,60 %
Großbritannien 12,63 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BB 49,21 %
B 32,49 %
BBB 12,50 %
Divers 5,80 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Paprec Holding SA 7.25%, 11/17/29 1,16 %
Almaviva-The Italian Innovation SpA 5.00%, 10/30/30 1,00 %
Getlink SE 4.125%, 04/15/30 1,00 %
Telefonica Europe BV 2.502%, 02/05/27 0,96 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2010
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 312,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Jamie Harding

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt nach einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Vermögens investiert der Fonds in europäische hochverzinsliche Schuldverschreibungen und mindestens 80% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein positives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug bieten. Der Fonds kann bis zu 20% in Staatsanleihen der Schwellenländer, 20% in strukturierte Produkte wie vermögens- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Anleihen) investieren.