Franklin European Corporate Bond Fund N (acc)

ISIN LU0496370635
WKN A1CU9G

11,99 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
4,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Europa 24,42 %
Frankreich 16,20 %
USA 15,97 %
Deutschland 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,24 %
Staatsanleihen 10,39 %
Pfandbriefe 0,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 45,26 %
A 45,19 %
AA 7,32 %
AAA 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 47,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Emmanuel Teissier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in qualitativ höherwertige auf Euro lautende Schuldtitel, die von europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.