Ashmore SICAV Emerging Mkts Local Currency Bond Inst USD Inc

ISIN LU0493866213
WKN A1CU4R

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
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3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 12,40 %
Malaysischer Ringgit 12,20 %
Tschechische Krone 11,00 %
Indische Rupie 10,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 46,90 %
A 23,60 %
BB 18,90 %
AA 5,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Bltn 0% 01/01/2030 4,20 %
Brazil Bltn 0% 01/01/2028 2,90 %
India Government Bond 7.18% 24/07/2037 2,50 %
China Government Bond 2.27% 25/05/2034 (240011) 2,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 785,17 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten. Der Fonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert.