PrivatFonds: Konsequent pro

ISIN LU0493584741
WKN A1CTSU

121,30 EUR (-0,18 %)

NAV vom 02.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.07.2026 51 Fonds
  • 01.07.2026 56 Fonds
  • 30.06.2026 56 Fonds
  • 29.06.2026 56 Fonds
  • 26.06.2026 58 Fonds
  • 25.06.2026 29 Fonds
  • 22.06.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 02.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
4,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Welt 66,95 %
Europa 17,96 %
Nordamerika 8,76 %
Emerging Markets 3,91 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,65 %
Aktien 37,19 %
Commodities 7,04 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 90,71 %
Grundstoffe 7,04 %
Kasse 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 459,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Wertsicherungskonzept mit dynamischer Wertsicherungsstrategie. Das Anlagekonzept verbindet dabei ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Es wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monatszeitraums mindestens 90% des Ausgangswerts zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht.