Ninety One GSF - Latin American Equity Fund I Acc USD

ISIN LU0492943443
WKN A1CXXM

20,18 USD (1,66 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,93 %
3 Jahre
21,68 %
5 Jahre
23,35 %
10 Jahre
26,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,52
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,40 %
Mexiko 27,00 %
Chile 8,30 %
Peru 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 27,50 %
Versorger 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Grundstoffe 10,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU Holdings Ltd 6,30 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 5,10 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 3,80 %
ITAUSA SA 3,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,63 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Rafael Mendoza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.