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Matthews Asia Funds - China Fund I Acc USD

ISIN LU0491817440
WKN A1JS60

#Aktienfonds All Cap China #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

22,12 USD (1,24 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 05.12.2025 197 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,12 %
3 Jahre
28,76 %
5 Jahre
30,07 %
10 Jahre
26,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
4,56
3 Jahre
7,39
5 Jahre
7,62
10 Jahre
6,56

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 64,70 %
China 34,80 %
Kasse 0,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,40 %
Finanzen 22,40 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings, Ltd. 9,60 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 9,50 %
China Merchants Bank Co., Ltd. 3,80 %
JD.com, Inc. 3,60 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 17,32 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Winnie Chwang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.