Quoniam Funds Selection SICAV - Global Eqts MinRisk EURh A d

ISIN LU0489951797
WKN A1CS26

273,17 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
9,14 %
5 Jahre
11,14 %
10 Jahre
11,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
8,06
3 Jahre
7,37
5 Jahre
7,24
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 72,10 %
Japan 5,50 %
Frankreich 4,60 %
Kanada 4,40 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,20 %
Informationstechnologie 19,20 %
Telekommunikationsdienstleister 14,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,79 %
NVIDIA CORP 3,01 %
Alphabet Inc-Cl A 2,56 %
Alphabet Inc-Cl C 2,22 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,97 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Quoniam Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt führt. Die MinRisk-Strategie verfolgt ein Investment in globale Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko (Minimum-Varianz-Prinzip). Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, auch aus den Emerging Markets Ländern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.