Vitruvius Asian Equity BI USD

ISIN LU0479425786
WKN A0X9WL

501,01 USD (-1,89 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,23 %
3 Jahre
20,19 %
5 Jahre
19,86 %
10 Jahre
18,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
14,45
3 Jahre
9,33
5 Jahre
8,38
10 Jahre
7,25

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Japan 25,20 %
Großchina 17,90 %
Indien 11,50 %
Südkorea 10,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 32,60 %
Halbleiter 11,80 %
Banken 10,10 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix 4,90 %
Fujitsu Limited 3,90 %
Hong Kong Exchanges & Clear 3,80 %
Tencent 3,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 96,24 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums, das in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen aus asiatischen Ländern, wie Japan, Hongkong, China und anderen Ländern, erreicht werden soll.