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LO Funds - Emerging Value Bond (USD) P A

ISIN LU0476248272
WKN A0YKKY

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

10,31 USD (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
8,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,90

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,00 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 26,50 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,00 %
Indische Rupie 10,60 %
Indonesische Rupiah 10,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 50,70 %
A 33,90 %
BB 11,40 %
Kasse 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 24,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 69,22 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Andre Kayisire

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind regelmäßige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende Wertpapiere staatlicher Emittenten aus den Emerging Markets sowie in Finanzderivate, die zum Aufbau des Engagements bzw. zu dessen Absicherung gegen kurzfristige Schwankungen oder langfristige Trends der Schwellenmarktwährungen eingesetzt werden.