Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

ISIN LU0468897110
WKN DBX0C9

138,56 EUR (0,09 %)

NAV vom 22.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41.000 Fonds
  • 22.06.2026 38.000 Fonds
  • 19.06.2026 40.000 Fonds
  • 18.06.2026 41.000 Fonds
  • 17.06.2026 41.000 Fonds
  • 16.06.2026 41.000 Fonds
  • 15.06.2026 41.000 Fonds
  • 12.06.2026 41.000 Fonds
  • 11.06.2026 40.000 Fonds
  • 10.06.2026 41.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
1,37 %
5 Jahre
1,66 %
10 Jahre
1,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,94
10 Jahre
-0,76

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,55

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 99,04 %
Kasse 0,95 %
Euroland 0,01 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 99,05 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 99,05 %
Kasse 0,95 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,05 %
Kasse 0,95 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Aaa 99,04 %
Kasse 0,95 %
Divers 0,01 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 46,15 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 38,92 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,97 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2027 7,54 %
BUNDESOBLIGATION DE0001141869 7,01 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 6,98 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102465 6,59 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,15 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX Euro GERMANY 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.