Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU0468896575
WKN DBX0C7

167,49 EUR (-0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,26
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 98,94 %
Kasse 0,99 %
Euroland 0,07 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Aktien 0,05 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 99,01 %
Kasse 0,99 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 99,01 %
Kasse 0,99 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Aaa 98,94 %
Kasse 0,99 %
Divers 0,07 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,56 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,12 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 11,03 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,07 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007 2,51 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z031 2,32 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049 2,29 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z023 2,28 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 98,57 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX EUR GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.