SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR B

ISIN LU0466400123
WKN A0YH9B

116,22 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
3,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,15

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

AA 35,20 %
AAA 34,40 %
A 18,40 %
BBB 11,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,30 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND. 2,38 %
European Union 2,38 %
INTL BK RECON + DEVELOP 2,37 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,36 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,12 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stetige Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens 2/3 auf Euro lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen.