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Aviva Investors - Global Convertibles Abs. Ret. Fd I EUR Hdg

ISIN LU0459998588
WKN A1CYPX

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Aviva Investors Luxembourg S.A.

131,97 EUR (-0,03 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 355 Fonds
  • 24.10.2024 350 Fonds
  • 23.10.2024 311 Fonds
  • 22.10.2024 340 Fonds
  • 21.10.2024 333 Fonds
  • 18.10.2024 349 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 355 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
4,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
3,07
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,79
10 Jahre
5,07

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 98,36 %
BBB 1,64 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mongodb Inc Class A Convertible Bond Fixed 15/01/2026 8,01 %
Trip.Com Group Ltd Convertible Bond Fixed 1/07/2027 5,03 %
Li Auto Adr Inc Convertible Bond Fixed 1/05/2028 4,66 %
On Semiconductor Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/05/2027 4,66 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 557,94 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Shawn Mato

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance der 1 Month Euribor

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist absoluter Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Wandelanleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Diese Wandelanleihen können in Stammaktien umgewandelt werden. Der Fonds investiert zudem in wandelbare Vorzugsaktien. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.