Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN LU0459291166
WKN A0YDDD

161,09 EUR (-1,44 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 142 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 145 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 156 Fonds
  • 25.11.2025 148 Fonds
  • 24.11.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
38,63 %
3 Jahre
29,65 %
5 Jahre
28,40 %
10 Jahre
34,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
20,79
3 Jahre
16,98
5 Jahre
17,81
10 Jahre
23,33

Alpha


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,65

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,27 %
Australien 35,73 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gold 62,28 %
Silber 18,26 %
Kupfer 11,26 %
Industriemetalle 8,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMEX EXPLORATION INC. 6,26 %
APOLLO SILVER CORP 5,57 %
Bellevue Gold Ltd 5,35 %
FIREFLY METALS LTD 4,34 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2009
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 62,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Commodity Capital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.