FairWorldFonds

ISIN LU0458538880
WKN A0YCZ3

59,75 EUR (0,98 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 859 Fonds
  • 11.06.2026 806 Fonds
  • 10.06.2026 848 Fonds
  • 09.06.2026 852 Fonds
  • 08.06.2026 816 Fonds
  • 05.06.2026 830 Fonds
  • 03.06.2026 846 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 859 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,01
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,39 %
Deutschland 17,54 %
USA 15,79 %
Frankreich 15,22 %
Stand: 06.02.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 67,86 %
Aktienfonds 29,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,68 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Euro 80,55 %
US-Dollar 12,92 %
Japanischer Yen 1,55 %
Norwegische Krone 1,49 %
Stand: 06.02.2026

Rating

Divers 97,32 %
Kasse 2,68 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 2,14 %
1.000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) 1,79 %
Lam Research Corporation 1,73 %
EssilorLuxottica S.A. 1,64 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.293,07 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,99 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,15 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben wird in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Mikrofinanzfonds sowie in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, einschließlich Emerging Markets, investiert.