HAL Multi Asset Conservative IA

ISIN LU0456037844
WKN HAFX4H

115,76 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,21
5 Jahre
3,13
10 Jahre
2,68

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

USA 20,90 %
Deutschland 18,40 %
Italien 18,00 %
Welt 10,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 54,90 %
Aktien 26,60 %
Zertifikate 7,10 %
Investmentfonds 6,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,72 %
20.0000 Jahre und länger 22,75 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,56 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,21 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 7,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) 5,37 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) 5,33 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 4,86 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 33,54 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Absolute Return. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes. Non Investment Grade-Anleihen werden bis maximal 20% des Netto-Fondsvermögens erworben. Bis maximal 30% des Fondsvermögens können u.a. in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inklusive ETFs) angelegt werden.