abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund A thes.

ISIN LU0455263565
WKN A0YBUR

19,75 USD (-0,17 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 04.06.2026 149 Fonds
  • 03.06.2026 467 Fonds
  • 02.06.2026 455 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,89
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 47,10 %
Welt 16,70 %
Großbritannien 9,80 %
Deutschland 5,90 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 94,40 %
Kasse 5,60 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 43,90 %
B 39,90 %
CCC 5,90 %
Divers 5,40 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 71,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,80 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,00 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 0,80 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Connect Finco Sarl/Conne 9% 2029 1,60 %
Affinity Gaming 6.875% 2027 1,20 %
Majordrive Holdings 6.375% 2029 1,20 %
CIMPRESS PLC 7.75% 9/30/2032 144a 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 819,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Matthew Kence

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristige Wertsteigerung. Der Fonds legt hauptsächlich in globalen hoch rentierlichen schuldrechtlichen Wertpapieren an, darf jedoch auch in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und anderen zinsbringenden weltweit ausgegebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann in Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating investieren.