SLF (LUX) Bond ESG Euro Corporates Q Cap.

ISIN LU0454506519
WKN A0YBLN

1.529,12 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
3,00 %
5 Jahre
5,02 %
10 Jahre
4,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,81

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Euroland 52,28 %
Europa 22,15 %
Nordamerika 19,00 %
Kasse 3,14 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 96,86 %
Geldmarkt/Kasse 3,14 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 50,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,80 %
Versorger 8,84 %
Telekommunikationsdienstleister 7,30 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 96,86 %
Kasse 3,14 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,66 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MORGAN STANLEY MS 3.79 03/21/30 1,50 %
TORONTO DOM BANK TD 3.563 04/16/31 1,48 %
TORONTO DOM BANK TD 0 1/2 01/18/27 1,44 %
TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP 1,31 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 106,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Dimitri Andraos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein konsistenter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen. Investitionen können neben dem Euro auch in andere Währungen erfolgen, wobei diese anderen Währungen gegen den Euro abgesichert werden.