Access Balanced Fund (EUR) A (acc)

ISIN LU0449913812
WKN A0YCRG

237,24 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,59
10 Jahre
2,68

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2009
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 70,02 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Anthony Hopkinson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.