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JPM SGD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)

ISIN LU0440258258
WKN A0X9CG

#Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 SGD (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 05.12.2025 26 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 31 Fonds
  • 02.12.2025 31 Fonds
  • 01.12.2025 28 Fonds
  • 28.11.2025 31 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 31 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,01 %
3 Jahre
0,01 %
5 Jahre
0,01 %
10 Jahre
0,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,55
3 Jahre
-1,25
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,17
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,58

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Singapur 67,60 %
Australien 9,50 %
Niederlande 8,50 %
Frankreich 6,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 24,70 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,90 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 13,40 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ING Groep 01.10.2025 8,50 %
BNP Paribas 01.10.2025 6,80 %
National Australia Bank 01.10.2025 6,80 %
Standard Chartered 01.10.2025 6,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.937,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Masaomi Shimada

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.