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NORD/LB Rentenstrategie A

ISIN LU0432113313
WKN A0RMZH

#Mischfonds defensiv Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

97,02 EUR (-0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
2,62 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
4,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
3,05
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,49
10 Jahre
2,57

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
gemischt 0,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,25 %
Kasse 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,19 %
Kasse 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,82 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 14,76 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,34 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,33 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 2,22 %
Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43 2,00 %
3i Group PLC MTN 23/29 1,86 %
Investor AB MTN 25/38 1,85 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten mindestens 51%, Flüssige Mittel bis zu 49%. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt Top-Down- sowie Bottom-Up-Elemente.