Vitruvius Greater China Equity BI USD

ISIN LU0431685170
WKN A0YAH3

630,37 USD (2,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 02.06.2026 79 Fonds
  • 01.06.2026 74 Fonds
  • 29.05.2026 102 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 99 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,75 %
3 Jahre
23,54 %
5 Jahre
29,96 %
10 Jahre
25,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
5,86
3 Jahre
7,44
5 Jahre
9,04
10 Jahre
8,40

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,56

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Großchina 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 23,50 %
Technologie 21,50 %
Konsumgüter zyklisch 20,60 %
Grundstoffe 15,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Zijin Mining 9,50 %
Tencent Holdings 9,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 8,90 %
PDD Holdings 7,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 206,81 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,63 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer Unternehmen aus dem Großraum China.