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T. Rowe Price Funds - US Equity Fund I

ISIN LU0429319774
WKN A0X87P

#Aktienfonds All Cap USA #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

91,20 USD (0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 03.06.2026 153 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,79 %
3 Jahre
12,52 %
5 Jahre
13,95 %
10 Jahre
14,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,88

Tracking Error

1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,39

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,20 %
Finanzen 13,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 774,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Shawn T. Driscoll

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen.