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LO Funds - Generation Global (EUR) I A

ISIN LU0428702855
WKN A0RNUU

#Aktienfonds All Cap Welt #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

60,39 EUR (-0,45 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,35 %
3 Jahre
14,81 %
5 Jahre
15,78 %
10 Jahre
15,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
4,38
3 Jahre
5,76
5 Jahre
5,93
10 Jahre
5,27

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 65,00 %
Niederlande 6,90 %
Frankreich 4,40 %
Welt 4,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,90 %
Gesundheit / Healthcare 20,60 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 10,10 %
Danaher 5,60 %
Mercadolibre 4,50 %
Legrand 4,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.340,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Generation Investment Management LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.