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Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A EUR

ISIN LU0428317514
WKN A1C1W3

#Aktienfonds Small Cap Europa #FundPartner Solutions (Europe) S.A.

448,64 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,48 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
12,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,06
3 Jahre
6,39
5 Jahre
7,75
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,90 %
Schweiz 16,10 %
Kasse 14,60 %
Italien 13,60 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 85,40 %
Geldmarkt/Kasse 14,60 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,20 %
Technologie 18,40 %
Kasse 14,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CAMELLIA PLC 0,00 %
Exail Technologies SA 0,00 %
Implenia AG 0,00 %
PRICER AB 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 164,20 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Philip Best

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts über einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Water Mark )

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist die langfristige Maximierung des Kapitalwachstums vornehmlich durch Anlagen in ein Portfolio europäischer Unternehmen mit geringster und geringer Kapitalisierung. Der Fonds strebt die Nutzung von am Markt bestehenden Bewertungsineffizienzen anhand eines streng Value-basierenden Ansatzes an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind.