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BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A3 USD

ISIN LU0425308243
WKN A0RNAG

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

16,45 USD (-0,18 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 16.12.2025 36 Fonds
  • 15.12.2025 154 Fonds
  • 12.12.2025 154 Fonds
  • 11.12.2025 154 Fonds
  • 10.12.2025 150 Fonds
  • 09.12.2025 154 Fonds
  • 08.12.2025 133 Fonds
  • 05.12.2025 153 Fonds
  • 04.12.2025 153 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
5,15 %
10 Jahre
4,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,55
5 Jahre
4,00
10 Jahre
3,77

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,62 %
Pfandbriefe 10,24 %
gemischt 1,34 %
Geldmarkt/Kasse -6,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 83,80 %
BBB 8,34 %
AAA 7,06 %
A 6,40 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,83 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,80 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,71 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 7,12 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 3,06 %
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 2,35 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,97 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 146,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Harrison Segall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.