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BNP Paribas InstiCash EUR 3M I

ISIN LU0423949717
WKN A0NEK1

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

111,28 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 16.07.2026 162 Fonds
  • 15.07.2026 159 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 156 Fonds
  • 10.07.2026 161 Fonds
  • 09.07.2026 71 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 43,33 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 16,06 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 14,84 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 7,45 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Industriel et Commercial 1,17 %
BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C 1,16 %
BPCE SA 27-AUG-2025 1,16 %
ENI SPA 27-FEB-2025 1,14 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2009
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 8.709,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.